*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产代码、资产类别、资产价值、资产所属机构、资产归属部门、资产负责人、资产购置日期、资产状态、资产备注等 |
2 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险发生概率、风险影响程度、风险责任人、风险应对策略、风险状态等 |
3 | 投资分析 | 投资项目名称、投资金额、投资收益率、投资期限、投资风险评估、投资策略、投资状态、投资备注等 |
4 | 组合管理 | 组合名称、组合资产类别、组合资产数量、组合总价值、组合风险控制策略、组合预期收益率、组合投资期限、组合负责人、组合状态、组合备注等 |
5 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、股票价格、股票涨跌幅、股票市值、股票交易量、股票行业、股票市盈率、股票市净率、股票备注等 |
6 | 资金管理 | 资金账号、资金所属机构、资金账户类型、资金余额、资金负责人、资金状态、资金备注等 |
7 | 交易执行 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易股数、交易费用、交易股票代码、交易股票名称、交易所属机构、交易执行人、交易状态、交易备注等 |
8 | 业绩评估 | 投资项目名称、投资金额、投资收益率、投资时段、投资风险评估、投资策略、投资收益、投资业绩指标、投资业绩评定、投资备注等 |
9 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、账户所属机构、账户开户日期、账户余额、账户状态、账户备注等 |
10 | 报告生成 | 报告名称、投资项目名称、资产名称、资产价值、资产类别、报告生成日期、报告状态、报告备注等 |